Uchwała Nr XVIII/99/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVIII/99/2020

Rady Gminy Marianowo

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Marianowo na 2020 r.:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 188.619,00 zł

2) zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 276.258,01 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 276.196,75, dochody związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 61,26 zł;

3) zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 50.735,01 zł;

4) zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 138.374,02 zł.

§ 2. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Marianowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Ustala się dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Marianowo w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/99/2020

Rady Gminy Marianowo

z dnia 18 września 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/99/2020

Rady Gminy Marianowo

z dnia 18 września 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/99/2020

Rady Gminy Marianowo

z dnia 18 września 2020 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/99/2020

Rady Gminy Marianowo

z dnia 18 września 2020 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/99/2020

Rady Gminy Marianowo

z dnia 18 września 2020 r.

Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2020 r. zakłada:

- zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 0830 - wpływy z usług, o kwotę 20.000,00 zł, stanowiące dochody z tytułu świadczenia usługi odprowadzania nieczystości ciekłych w ramach eksploatacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzwonowo i Trąbki, w związku z szacowanym wykonaniem ww. dochodów w 2020 r. niższym od zakładanego w budżecie Gminy Marianowo w 2020 r.;

- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 125.646,00 zł, w związku z dostosowaniem planu ww. dochodów do aktualnego wykonania dochodów budżetu Gminy Marianowo z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych;

- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów, o kwotę 28.235,12 zł, w związku z otrzymaniem od ZUS zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Gminy Marianowo na podstawie art.31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 7512 - Ochotnicze straże pożarne, paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 206,40 zł, w związku ze zwrotem przez ZUS nienależnie pobranych składek zdrowotnych przy wypłacie umowy zlecenia i przeznaczenie ww. środków osobie, której nienależnie potrącono składki zdrowotne;

- zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 756, rozdział 75616, paragraf - 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 19.222,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do szacowanego wykonania;

- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 756, rozdział 75616, paragraf - 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.635,00 zł, w zwiąku z dostosowaniem planu do wykonania dochodów na dzień sporządzenia projektu uchwały;

- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 756, rozdział 75618, paragraf - 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 7.752,00 zł, w związku z dostosowaniem planu do wykonania dochodów na dzień sporządzenia projektu uchwały;

- zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 756, rozdział 75621, o kwotę 135.314,00 zł, w tym w paragrafie 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 126.415,00 zł, w paragrafie 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 8.899,00 zł, w związku z dostosowaniem szacowanego wykonania ww. dochodów do planu przyjętego w budżecie. Zmniejszenie dochodów wynika ze znacznego spadku wpływów z ww. tytułów przypuszczalnie spowodowanych wystąpieniem COVID-19. Ubytek w wykonaniu dochodów z tytułu udziału w podatkach za okres do 31.07.2020 r. wynosił około 4 % w stosunku do średniego wykonania dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych w latach 2016 - 2019. Przyjęto, że ubytek ww. dochodów może wynosić w skali roku około 8 % w stosunku do planu;

- zwiększenie dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 49.639,23 zł, z tytułu zwrotu gminie części wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego;

- przeniesienie dochodów z rozdziału 80104 do rozdziału 80103, w kwocie 14.083,00 zł, w związku z nieprawidłowym zaplanowaniem dochodów z tytułu wpłat gmin stanowiących zwrot kosztów uczęszczania wychowanków z terenu innych gmin do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Marianowie;

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie pisma Nr FB-1.3111.71.23.2020.FM Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r., w części dotyczącej refundacji wydatków Gminy Marianowo poniesionych w 2019 r.;

- zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego Sołectwa Dalewo, w związku z podjęciem uchwały Nr 1/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dalewo w sprawie wniosku Sołectwa Dalewo o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa na 2020 r. oraz uchwały Nr 4/2020 z dnia 3 września 2020 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dalewo w sprawie wniosku Sołectwa Dalewo o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa na 2020 r.;

- zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego Sołectwa Czarnkowo, w związku z podjęciem uchwały Nr 4/2020 z dnia 1 września 2020 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czarnkowo w sprawie wniosku Sołectwa Czarnkowo o zmianę przedsięwzięć oraz zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa na 2020 r.;

- zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego Sołectwa Wiechowo, w związku z podjęciem uchwały Nr 1/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiechowo w sprawie wniosku Sołectwa Wiechowo o zmianę przedsięwzięć oraz ich zakresu, przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r.;

- zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego Sołectwa Marianowo, w związku z podjęciem uchwały Nr 1/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wniosku Sołectwa Marianowo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r.

- zwiększenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 55.000,00 zł oraz rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową przeznaczoną na wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy-Miasta Stargard dla mieszkańców Gminy Marianowo;

- przeniesienie wydatków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 2.173,43 zł, do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od działki nr geod. 163/1 i 154 do działki nr geod. 245/2 w Marianowie, zakończonej studniami przyłączeniowymi”. Na realizację ww zadania wprowadza się również kwotę 61,26 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na wyposażenie szkół w podręczniki;

- przeniesienie wydatków w kwocie 10.350,00 zł z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowanych na dotację celową na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo”, do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Marianowie;

- przeniesienie wydatków z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 8.000,00 zł, zaplanowanych na wynagrodzenie opiekunów Orlika do rozdziału 75023 - Urzędy gmin na zakup sprzętu komputerowego;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 5.371,35 zł na opracowanie nowej strony internetowej Gminy Marianowo.