Opis

Budżet gminy na rok 2004 wg uchwały Rady Gminy w Marianowie z dnia 29 stycznia 2004 roku wynosił po stronie dochodów 6.312.167 zł, po stronie wydatków 7.054.771 zł. Rozchody budżetu gminy wynosiły 473.396 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 742.604 zł.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetowych o 473.396 zł.

W toku realizacji budżetu dochody zostały zwiększone o 980.299 zł i na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły 7.292.466 zł, wydatki o 281.577 zł i na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły 7.336.348 zł.

Rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 1.172.118 zł.

Deficyt budżetu gminy 43.882 zł.

Źródła zwiększenia budżetu to:

w tym:

- administracja publiczna 49.900 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7.130 zł,

- pomoc społeczna 541.930 zł.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.902 zł,

(oświetlenie ulic).

w tym:

- oświata i wychowanie 1.914 zł,

- pomoc społeczna 145.592 zł.

i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym 23.869 zł,

na „Upowszechnianie i promocję czytelnictwa”,

Jednocześnie zmniejszono :

dochody o 597.502 zł,

- dotacje na zadania zlecone 181.847 zł,

w tym:

- pomoc społeczna 181.847 zł,

- dotacje na zadania własne 17.455 zł,

w tym:

- pomoc społeczna 17.455 zł,

- dotacje z programu SAPARD 398.200 zł,

wydatki o 597.502 zł,

w tym:

- pomoc społeczna 199.302 zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 398.200 zł.

D O C H O D Y

Dochody własne na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły 6.550.011 zł, co stanowiło 89,82 % ogólnej kwoty dochodów gminy i zostały zrealizowane w wysokości 5.745.881 zł, tj. 87,72 %.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów została przedstawiona w załączniku Nr 2.

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wynosiła 690.095zł,  tj: 9,46 % planu dochodów gminy, wykonanie 689.386 zł, tj. 99,90 % jak w załączniku Nr 4.

Dotacje realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wynosiły 52.360 zł, tj. 0,72 % , wykonanie 52.360 zł tj.100,00 %, jak w załączniku Nr 4 a.

Ogółem dochody budżetu gminy osiągnięto w kwocie 6.487.627 zł, tj. 88,96 %

Przyczyną niskiego wykonania dochodów jest brak wpływu dotacji SAPARD w 2004 r. mimo ujęcia ich w planie dochodów w kwocie 394.332 zł. Środki te wpłynęły dopiero w 2005 roku.

Nie zrealizowano także dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Planowana do sprzedaży działka o wartości około 350 tyś. zł nie została sprzedana z powodu braku chętnych, mimo ogłaszanych przetargów. Na niskie wykonanie dochodów miał także wpływ fakt rozłożenia na raty opłat za przyłączenie do kanalizacji.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E - z a d a n i a w ł a s n e

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykorzystano środki na :

Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi

Wykorzystano środki na wykonanie:

- wtórnika mapowego dla miejscowości Gogolewo i Dalewo 2.926 zł,

- map dla potrzeb dokumentacji na budowę wodociągu dla

kolonii Gogolewo 10.240 zł.

Izby rolnicze

Przekazano 2 % udział w podatku rolnym dla

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 5.179 zł,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki wykorzystano na remont i konserwację

Dróg publicznych gminnych

w tym :

- utrzymanie dróg 21.876 zł,

w tym:

- utrzymanie zimowe 2.150 zł,

- zakup materiałów 1.881 zł,

w tym:

- zakup kostki brukowej na chodnik w Gogolewie 1.566 zł,

- remonty dróg - kolonia Gogolewo

( remont wykonany w 2003 r.) 40.799 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykorzystano środki na :

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami

w tym :

- wyceny nieruchomości, mapy, księgi wieczyste,

podziały działek, opłaty notarialne 22.507 zł.

Pozostałą działalność

utrzymanie zasobów mieszkaniowych,

w tym:

- energia elektryczna, woda 1.181 zł,

- ubezpieczenia 137 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki wykorzystano na :

Plany zagospodarowania przestrzennego gminy

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 4.880 zł,

- ogłoszenia prasowe 128 zł.

Cmentarze

- energia elektryczna, woda 983 zł,

- prace porządkowe 7.246 zł,

- ubezpieczenia 74 zł,

- materiały 948 zł,

- remont domu przedpogrzebowego w Marianowie 3.023 zł,

- parking przy cmentarzu w Dalewie 2.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rady gmin

środki wykorzystano na :

- diety radnych 28.800 zł,

- delegacje 19 zł,

- materiały biurowe, woda mineralna 480 zł,

- szkolenia 600 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne 350 zł,

- składki członkowskie związków gmin 2.423 zł.

Urzędy gmin

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 602.577 zł,

- inne świadczenia pracownicze 15.407 zł,

- delegacje i ryczałty 16.536 zł,

- energia elektryczna i woda 5.914 zł,

- opał 6.630 zł,

- materiały biurowe, sprzęt, druki, prenumeratę prasy

i dzienników ustaw, monitorów, środków czystości 36.959 zł,

- ubezpieczenia, opłaty za ochronę środowiska, itp. 6.223 zł,

- naprawa sprzętu 280 zł,

- szkolenia, usługi informatyczne, opłaty i prowizje bankowe,

opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi kominiarskie, transport,

wywóz nieczystości i tym podobne usługi 60.939 zł,

- odsetki 4.056 zł.

Pozostała działalność

Środki wykorzystano na :

- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach 1.366 zł,

- diety sołtysów 9.300 zł,

- opłaty telefoniczne i inne usługi 377 zł,

- materiały 241 zł,

- ubezpieczenia 190 zł,

- organizację Gminnego Centrum Informacji 3.598 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wykorzystano środki :

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik Nr 10,

Jednostki terenowe policji - zakup paliwa 500 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Środki wykorzystano na:

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

w tym:

- inkaso podatków 11.868 zł,

- zakup materiałów biurowych 4.000 zł,

- opłaty pocztowe i bankowe 5.265 zł,

- opłaty komornicze za czynności egzekucyjne 161 zł,

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykorzystano środki na:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 114.286 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie 323.999 zł,

- zakup wyprawki dla uczniów klas I i innych materiałów 1.596 zł,

- usługi 494 zł.

Wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły

podstawowej publicznej przedstawiono w załączniku Nr 11.

Przedszkola

Wydatkowano środki na funkcjonowanie 4 oddziałów „O” oraz utrzymanie budynku po byłym przedszkolu w Marianowie( wydatki poniesione do chwili sprzedaży),

w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie 29.027 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 89.834 zł,

- inne świadczenia pracownicze 4.544 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 7.688 zł,

- materiały 1.204 zł,

- energia 235 zł.

Gimnazja

Wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum zawiera

załącznik   Nr 11.

Dowożenie uczniów do szkół

Środki wykorzystano na dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Marianowie i Dzwonowie, do Publicznego Gimnazjum w Marianowie oraz dowóz uczestników do WTZ w Dzwonowie.

- wynagrodzenia i pochodne 27.981 zł,

- inne świadczenia pracownicze 695 zł,

- paliwo, oleje, części zamienne, itp.. 20.351 zł,

- usługi materialne, usługi niematerialne 88.288 zł,

- remonty 143 zł,

- ubezpieczenia 3.435 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.436 zł.

Pozostała działalność

Obejmowała środki przeznaczone na:

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 11.635 zł,

- wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej 994 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Środki wykorzystano na:

Lecznictwo ambulatoryjne

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku

Ośrodka Zdrowia,

w tym:

- materiały 1.442 zł,

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie 7.551 zł,

- energia elektryczna, woda 12.195 zł,

- adaptacja pomieszczeń na gabinet ginekologiczny 9.393 zł,

w tym:

- materiały 6.044 zł,

- robocizna 3.349 zł,

- badania mammograficzne 736 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

- diety członków komisji, wynagrodzenia sekretarza, opiekunów

świetlic terapeutycznych, sprzątaczki, wywiady środowiskowe,

dyżury w punkcie konsultacyjnym, 18.416 zł,

- pomoc w zorganizowaniu wigilii dla samotnych oraz

dofinansowanie paczek „Mikołaj” 1.200 zł,

- profilaktyka w szkołach 1.720 zł,

- delegacje 110 zł,

- organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci 600 zł,

- prenumerata czasopism, środki czystości,

materiały do świetlic socjoterapeutycznych 2.225 zł,

- wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 9.572 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne

- zasiłki celowe 49.804 zł,

- zasiłki okresowe 50.842 zł.

Dodatki mieszkaniowe 70.426 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki osobowe Gminnego rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 66.877 zł,

- inne świadczenia pracownicze 1.390 zł,

- delegacje 268 zł,

- opłaty pocztowe, telefoniczne, obsługa informatyczna, szkolenia 1.903 zł,

- ubezpieczenia 58 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczono dla osób sprawujących opiekę nad chorym w domu,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 24.421 zł,

- inne świadczenia pracownicze 1.463 zł,

- umowy zlecenia 5.764 zł,

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 10.029 zł.

Pozostała działalność

Środki wykorzystano na:

- dożywianie dzieci w szkołach 96.786 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki przeznaczono na finansowanie wydatków osobowych i rzeczowych

w 3 świetlicach szkolnych.

Wydatki zawiera załącznik nr 11.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane środki wykorzystano na:

Gospodarkę odpadami

Środki przeznaczono na opłaty za składowanie odpadów 17.611 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

w tym:

- zakupy materiałów 5.440 zł,

- prace porządkowe 757 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym:

- energia elektryczna 50.260 zł,

- konserwacja sieci 29.170 zł,

- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego 2.806 zł.

Pozostała działalność

Środki przeznaczone na utrzymanie plaży, ochronę środowiska itp.

wykorzystano na:

- opłaty za energię elektryczną 835 zł,

- materiały 858 zł,

- prace porządkowe i transport oraz opłaty 3.777 zł,

- nawiezienie piasku na plażę 3.050 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki wykorzystano na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na działalność i utrzymanie świetlic zawiera załącznik Nr 12.

Biblioteki

Wydatki na działalność bibliotek zostały przedstawione w załączniku Nr 13.

Ochrona i konserwacja zabytków

Środki wykorzystano na:

- zakup cementu celem remontu muru kościelnego w Sulinie 1.176 zł,

- malowanie kościoła w Marianowie 2.000 zł.

Pozostała działalność

Środki wykorzystano na organizację imprez kulturalnych „Lato z Sydonią”, festynuEuropejskiego, festynów organizowanych przez Rady Sołeckie,

„Dzień Seniora”, Dożynki, udział w „Targach Agropomerania” 14.289 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykorzystano środki na:

Obiekty sportowe

- energia i woda 595 zł,

- materiały 4.893 zł,

- usługi i składki ZUS 154 zł.

Pozostała działalność

Środki wykorzystano na działalność LKS - ów i UKS - ów,

w tym:

- zakup sprzętu sportowego 16.349 zł,

- transport, diety sędziowskie i inne usługi 9.840 zł,

- składki i ubezpieczenia 3.947 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE ( inwestycyjne )

Na inwestycje w budżecie gminy przeznaczone były środki

w wysokości 1.861.866 zł,

wykorzystano 1.724.548 zł,

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki wykorzystano na:

- modernizację chodnika w miejscowości

Trąbki ( modernizacja wykonana w 2003 r.) 76.504 zł,

- zakup wiat przystankowych dla m. Dalewo i Gogolewo 7.145 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zakupiono sprzęt komputerowy oraz programy komputerowe

Dla Urzędu Gminy 12.139 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Środki zostały wykorzystane na utworzenie stanowiska pracy

do obsługi świadczeń rodzinnych (zadania zlecone) 6.271 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykorzystano środki na:

- budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości

Marianowo, Wiechowo i Sulino 1.622.489 zł,

WYDATKI BIEŻĄCE -

zadania zlecone i na podstawie porozumień

Wydatki na zadania zlecone wynosiły - 683.695 zł,

Wykorzystano - 661.578 zł, tj. 96,77 %,

z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział ten obejmuje wydatki na;

- częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

prowadzących sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji

ludności, spraw wojskowych, dowodów osobistych, obrony

cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej 47.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

Środki wykorzystano na aktualizację spisu wyborców 480 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie

Wyborów do Parlamentu Europejskiego 6.421 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Środki przeznaczono na:

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:

- zasiłki 457.843 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 6.241 zł,

- składki ZUS 7.375 zł,

- materiały biurowe 1.848 zł,

- usługi materialne ( obsługa informatyczna, telefony) 660 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.509 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w tym:

- zasiłki 65.845 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 8.721 zł.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 6.588 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością

Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 22.271 zł,

- inne świadczenia pracownicze 695 zł,

- materiały biurowe 1.167 zł,

- delegacje 833 zł,

- opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczne,

szkolenia 1.635 zł,

- ubezpieczenia 67 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Częściowe dofinansowanie usług opiekuńczych nad chorym w domu,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 10.000 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- zasiłki dla rolników z tytułu klęski suszy 294 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki przeznaczono na opłaty za energię i konserwację

oświetlenia ulicznego, dla którego gmina nie jest zarządcą,

w tym:

- energia elektryczna 9.466 zł,

- konserwacja sieci 3.436 zł.

Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosiły 52.360 zł, wykorzystano 52.360 zł, tj. 100,00% środków,

z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pozostała działalność

środki przeznaczono na organizację Gminnego Centrum Informacji 49.900 zł,

w tym:

- wydatki niewygasające z upływem roku 3.100 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

Zakup książek 2.460 zł

Ogółem wydatki budżetu gminy wynosiły 7.336.348 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 5.474.482 zł,

- wydatki inwestycyjne 1.861.866 zł.

Wykorzystano 91,72 % środków, tj. 6.730.400 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 5.005.852 zł,

- wydatki inwestycyjne 1.724.548 zł.

Rozchody budżetu gminy wynosiły 1.155.938 zł,

w tym:

- spłata kredytu PKO BP SA 279.440 zł,

- spłata pożyczki z WFOŚ i GW 177.776 zł,

- spłata pożyczki pomostowej z WFOŚ i GW 698.722 zł.

Budżet gminy za 2004 r. zamknął się wynikiem

ujemnym w wysokości 242.773 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

na 01.01.2004 r. wynosiło 3.435.722 zł,

na 31.12.2004 r. wynosiło 3.674.116 zł,

w tym:

- kredyt PKO BP S.A. 857.560 zł,

- kredyt BOŚ 1.000.000 zł,

- pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW 1.422.224 zł,

- pożyczka pomostowa z WFOŚ i GW ( SAPARD ) 394.332 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynosiły 1.104.962 zł,

w tym:

- z tytułu inwestycji 733.091 zł,

w tym:

- wymagalne 70.884 zł,

- z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń

pracowniczych 228.174 zł,

- z tytułu dostaw towarów i usług 128.315 zł,

w tym:

- wymagalne 85.536 zł,

- z tytułu świadczeń społecznych 15.382 zł,

w tym:

- wymagalne 15.382 zł.

Marianowo, dnia 31 marca 2005 r.

15